Экономист

1. Осуществление платежей в системе «Клиент-банк» (рублевые и валютные счета): валютные платежи и операции (покупка/продажа иностранной валюты), выгрузка выписок в течение дня, взаимодействие с представителями банками по РКО, контроль остатков денежных средств на счетах. 2. Ведение казначейства в программе управленческого учета (1С:Финотдел): выгрузка и контроль правильности разнесения банковских выписок, создание/проверка/обработка заявок на оплату, формирование реестров платежей, отправка согласованных руководителем заявок в оплату. 3. Работа с банками по предоставлению отчетности и бухгалтерской информации (ОСВ, карточки счета и т.д.), подготовка расшифровок/писем/ответов на запросы банков о предоставлении информации, коммуникации по вопросам сопровождения заключенных сделок по факторингу, лизингу. 4. Управленческий учет: внесение данных в 1С:Финотдел для расчета себестоимости продукции, еженедельная проверка и выгрузка отчетов для отдела продаж, загрузка и проверка выгрузки данных при закрытии месяца в управленческом учете, подготовка отчетов для руководства компании.

На полную ставку.